金鹰货币A
(210012)公募货币型
0.3305
每万份收益 [2025-09-28]
1.3210%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3482 | 1.265% |
| 2025-09-28 | 0.3305 | 1.321% |
| 2025-09-27 | 0.3305 | 1.309% |
| 2025-09-26 | 0.3634 | 1.297% |
| 2025-09-25 | 0.3294 | 1.357% |
| 2025-09-24 | 0.3192 | 1.376% |
| 2025-09-23 | 0.3894 | 1.39% |
| 2025-09-22 | 0.4550 | 1.345% |
| 2025-09-21 | 0.3077 | 1.267% |
| 2025-09-20 | 0.3075 | 1.264% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.99亿份 | 92846 |
基金经理
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周雅雯 上任时间：2022-07-27
周雅雯女士:上海财经大学金融学硕士研究生,2018年8月加入金鹰基金管理有限公司,担任绝对收益投资部信用研究员职务。2020年10月15日起担任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰元 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-09-18 | 金鹰基金管理有限公司新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-08-26 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增申港证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰货币市场证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰货币市场证券投资基金（金鹰货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰货币市场证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-26 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-23 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停在代销机构大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰货币市场证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司金鹰货币市场证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |