0.3305
每万份收益 [2025-09-28]
1.3210%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3482 |
1.265% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3305 |
1.321% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3305 |
1.309% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3634 |
1.297% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3294 |
1.357% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3192 |
1.376% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3894 |
1.39% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4550 |
1.345% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3077 |
1.267% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3075 |
1.264% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4764 |
1.262% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3662 |
1.183% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3455 |
1.202% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3034 |
1.272% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3088 |
1.254% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3010 |
1.234% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3045 |
1.221% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3258 |
1.205% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.4021 |
1.185% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4776 |
1.134% |