0.3962
每万份收益 [2025-09-28]
1.5630%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：周雅雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4103 |
1.505% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3962 |
1.563% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3962 |
1.551% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4294 |
1.539% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3924 |
1.598% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3846 |
1.619% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4554 |
1.634% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.5201 |
1.588% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3734 |
1.511% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3732 |
1.507% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5415 |
1.506% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.4328 |
1.426% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4114 |
1.445% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3690 |
1.515% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3745 |
1.498% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3668 |
1.478% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3703 |
1.464% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3908 |
1.449% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.4685 |
1.439% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.5435 |
1.388% |