金鹰元丰债券A
(210014)公募债券型
1.8740
0.77%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
2.2939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：22.28%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：34.02%
- 最近一年：38.40%
- 最近两年：24.39%
- 最近三年：10.18%
- 成立以来：129.38%
- 成立日期：2013-01-30
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.1738 | 1.0000 | 1.173800 |
| 2014-09-02 | 2014-09-01 | 1.0428 | 1.0000 | 1.042800 |