宝盈增强收益债券A/B
(213007)公募债券型
1.4040
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
2.1292
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：154.40%
- 成立日期：2008-05-15
- 基金经理：吕功绩 葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.87亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.143200 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.210000 | 2016-12-19 |
| 3 | 0.120000 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.075000 | 2011-06-22 |
| 5 | 0.100000 | 2010-12-06 |
| 6 | 0.039000 | 2010-06-29 |
| 7 | 0.031000 | 2009-12-30 |
| 8 | 0.007000 | 2009-04-29 |