0.2841
每万份收益 [2025-09-26]
1.0300%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2009-08-05
- 基金经理：吕姝仪 程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宝盈
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2872 |
1.041% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2841 |
1.03% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2837 |
1.027% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2809 |
1.04% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2817 |
1.033% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2788 |
1.026% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5562 |
1.02% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2776 |
1.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3091 |
1.01% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2680 |
1.019% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2675 |
1.017% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2687 |
1.017% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5357 |
1.017% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2785 |
1.017% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3262 |
1.011% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2649 |
1.005% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2671 |
1.007% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2681 |
1.008% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5350 |
1.009% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2676 |
1.012% |