招商安泰偏股混合
(217001)公募混合型- 最近一月：11.16%
- 最近一季：27.86%
- 最近半年：30.57%
- 今年以来：32.38%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：25.56%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：884.31%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：张西林 李正伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4681 | 3.9358 | 1.10% |
| 2025-09-29 | 0.4630 | 3.9307 | 1.89% |
| 2025-09-26 | 0.4544 | 3.9221 | -1.60% |
| 2025-09-25 | 0.4618 | 3.9295 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 0.4578 | 3.9255 | 1.58% |
| 2025-09-23 | 0.4507 | 3.9184 | 0.13% |
| 2025-09-22 | 0.4501 | 3.9178 | 2.79% |
| 2025-09-19 | 0.4379 | 3.9056 | -0.86% |
| 2025-09-18 | 0.4417 | 3.9094 | 0.66% |
| 2025-09-17 | 0.4388 | 3.9065 | 1.36% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安泰偏股混合 | 3.86% | 11.16% | 27.86% | 30.57% | 29.96% | 32.38% |
| 同类型排名 | 1681/8521 | 948/8521 | 2456/8521 | 2428/8521 | 3049/8521 | 3213/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.54亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.68亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.07亿份 | 25422 |
张西林 上任时间：2021-09-04
张西林先生:硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李正伟 上任时间：2023-04-12
李正伟先生:中国,研究生、硕士。2011年7月至2013年12月在国泰基金管理有限公司工作,任财富大学管理培训生;2014年1月至2017年8月在中国国际金融股份有限公司工作,任研究部高级分析师;2017年8月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2023年4月12日起任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-25 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金2024年中期报告 |