招商安泰偏股混合
(217001)公募混合型
0.4681
1.10%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
3.9358
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：27.86%
- 最近半年：30.57%
- 今年以来：32.38%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：25.56%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：884.31%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：张西林 李正伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064700 | 2021-01-08 |
| 2 | 0.036000 | 2020-04-22 |
| 3 | 0.015000 | 2017-12-13 |
| 4 | 0.100000 | 2016-12-01 |
| 5 | 0.158000 | 2016-01-06 |
| 6 | 0.080000 | 2014-12-29 |
| 7 | 0.010000 | 2014-01-20 |
| 8 | 0.130000 | 2011-01-06 |
| 9 | 0.260000 | 2010-01-05 |
| 10 | 0.600000 | 2007-04-10 |
| 11 | 0.080000 | 2006-06-06 |
| 12 | 0.030000 | 2006-04-25 |
| 13 | 0.020000 | 2004-12-22 |
| 14 | 0.080000 | 2004-03-31 |
| 15 | 0.015000 | 2003-12-16 |