招商安泰偏股混合

(217001)公募混合型
0.4681 1.10%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
3.9358
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:11.16%
  • 最近一季:27.86%
  • 最近半年:30.57%
  • 今年以来:32.38%
  • 最近一年:29.96%
  • 最近两年:25.56%
  • 最近三年:7.07%
  • 成立以来:884.31%
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金经理:张西林 李正伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.14亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安泰偏股混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 5.02% 5.00 1570.25 6.49% 0.00 (新增)
2 600686 金龙汽车 4.96% 125.00 1550.00 6.41% 0.00 (新增)
3 688303 大全能源 4.77% 70.00 1492.40 6.17% 0.00 (新增)
4 600926 杭州银行 4.03% 75.00 1261.50 5.22% 0.00 (新增)
5 601107 四川成渝 3.85% 200.00 1204.00 4.98% 0.00 (新增)
6 601728 中国电信 3.72% 150.00 1162.50 4.81% 0.00 (新增)
7 601100 恒立液压 3.17% 13.75 990.00 4.09% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 2.86% 75.00 895.50 3.70% 0.00 (新增)
9 601169 北京银行 2.73% 125.00 853.75 3.53% 0.00 (新增)
10 002142 宁波银行 2.62% 30.00 820.80 3.39% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601728 中国电信 5.44% 215.00 1687.75 7.50% 215.00 (100.00%)
2 600686 金龙汽车 4.49% 100.00 1394.00 6.19% 10.00 (11.11%)
3 688303 大全能源 4.38% 70.00 1358.00 6.03% 10.00 (16.67%)
4 605499 东鹏饮料 4.01% 5.00 1244.85 5.53% 5.00 (100.00%)
5 000792 盐湖股份 4.00% 75.00 1242.00 5.52% 0.00 (0.00%)
6 600933 爱柯迪 3.94% 75.00 1223.25 5.43% 0.00 (0.00%)
7 600027 华电国际 3.26% 175.69 1010.22 4.49% 175.69 (100.00%)
8 603337 杰克股份 2.61% 25.00 811.25 3.60% 25.00 (100.00%)
9 000333 美的集团 2.53% 10.00 785.00 3.49% 10.00 (100.00%)
10 603596 伯特利 2.21% 11.00 686.95 3.05% 11.00 (100.00%)
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