招商安泰平衡混合
(217002)公募混合型
1.7173
0.63%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
3.9508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：12.20%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：10.68%
- 最近两年：24.68%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：695.77%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.058300 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.017100 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.054400 | 2022-02-11 |
| 4 | 0.126000 | 2021-04-02 |
| 5 | 0.051000 | 2020-04-22 |
| 6 | 0.054700 | 2017-12-13 |
| 7 | 0.018000 | 2016-12-30 |
| 8 | 0.215000 | 2015-12-28 |
| 9 | 0.170000 | 2014-12-29 |
| 10 | 0.054000 | 2014-01-20 |
| 11 | 0.270000 | 2011-01-06 |
| 12 | 0.530000 | 2010-01-05 |
| 13 | 0.420000 | 2007-04-10 |
| 14 | 0.060000 | 2006-06-06 |
| 15 | 0.025000 | 2006-04-18 |
| 16 | 0.100000 | 2004-04-20 |
| 17 | 0.010000 | 2003-12-24 |