招商安泰平衡混合
(217002)公募混合型
1.7173
0.63%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
3.9508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：12.20%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：14.61%
- 最近一年：10.68%
- 最近两年：24.68%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：695.77%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-17 | 招商安泰平衡型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2025-03-14 | 关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安泰平衡型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安泰平衡型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |