招商安泰债券A
(217003)公募债券型
1.3145
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
2.3407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：221.23%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商安泰债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2005-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 3.69% | 0.00 | 1012.74 | 10000.00% | 0.00 (0.11%) |
| 季报日期: 2005-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 3.80% | 0.00 | 975.59 | 10000.00% | 0.00 (-2.97%) |
| 季报日期: 2005-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126002 | 万科转2 | 0.83% | 0.00 | 255.46 | 10000.00% | --- |