招商现金增值货币A
(217004)公募货币型
0.2762
每万份收益 [2025-09-30]
0.9290%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2004-01-14
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：128.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.2762 | 0.929% |
| 2025-09-29 | 0.2811 | 0.909% |
| 2025-09-26 | 0.2480 | 0.84% |
| 2025-09-25 | 0.2415 | 0.819% |
| 2025-09-24 | 0.2342 | 0.812% |
| 2025-09-23 | 0.2382 | 0.809% |
| 2025-09-22 | 0.2410 | 0.806% |
| 2025-09-21 | 0.4016 | 0.86% |
| 2025-09-19 | 0.2082 | 0.852% |
| 2025-09-18 | 0.2275 | 0.849% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商现金增值货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 128.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 137.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 133.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 124.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 125.20亿份 | 1889412 |
基金经理
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许强 上任时间：2021-12-22
许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商现金增值开放式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 招商现金增值开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-13 | 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-30 | 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
| 2024-12-30 | 关于调整招商现金增值开放式证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 招商现金增值开放式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-20 | 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-07-18 | 招商现金增值开放式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商现金增值开放式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |