0.2762
每万份收益 [2025-09-30]
0.9290%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2004-01-14
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：128.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2762 |
0.929% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2811 |
0.909% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2480 |
0.84% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2415 |
0.819% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2342 |
0.812% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2382 |
0.809% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2410 |
0.806% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4016 |
0.86% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2082 |
0.852% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2275 |
0.849% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2285 |
0.847% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2326 |
0.846% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3444 |
0.844% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3852 |
0.836% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2041 |
0.845% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2226 |
0.871% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2264 |
0.873% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2297 |
0.875% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3294 |
0.875% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4008 |
0.826% |