招商先锋混合
(217005)公募混合型
0.7515
1.33%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.3556
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：14.40%
- 最近半年：28.15%
- 今年以来：27.65%
- 最近一年：17.22%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：-4.23%
- 成立以来：431.19%
- 成立日期：2004-06-01
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.485900 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.162700 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.005500 | 2017-12-26 |
| 4 | 0.860000 | 2007-09-19 |
| 5 | 0.425000 | 2007-01-30 |
| 6 | 0.540000 | 2006-11-28 |
| 7 | 0.080000 | 2006-06-06 |
| 8 | 0.030000 | 2006-04-25 |
| 9 | 0.015000 | 2006-04-04 |