招商先锋混合

(217005)公募混合型
0.7515 1.33%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.3556
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:14.40%
  • 最近半年:28.15%
  • 今年以来:27.65%
  • 最近一年:17.22%
  • 最近两年:7.50%
  • 最近三年:-4.23%
  • 成立以来:431.19%
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金经理:付斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.20亿元
  • 投资风格:标准混合型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商先锋混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 8.02% 84.60 4956.71 10.54% 0.00 (新增)
2 002714 牧原股份 7.42% 109.22 4588.28 9.75% 0.00 (新增)
3 600079 人福医药 6.92% 203.98 4279.50 9.10% 0.00 (新增)
4 688068 热景生物 6.81% 30.05 4211.31 8.95% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 5.33% 94.99 3295.21 7.01% 0.00 (新增)
6 688235 百济神州 4.46% 11.79 2754.62 5.86% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 4.06% 8.00 2512.40 5.34% 0.00 (新增)
8 600988 赤峰黄金 3.90% 96.85 2409.63 5.12% 0.00 (新增)
9 300723 一品红 3.41% 42.00 2105.04 4.48% 0.00 (新增)
10 600039 四川路桥 3.17% 197.67 1956.98 4.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600079 人福医药 7.47% 203.98 4201.99 9.53% 0.00 (0.00%)
2 002311 海大集团 6.62% 74.60 3726.27 8.45% 74.60 (100.00%)
3 600988 赤峰黄金 5.77% 141.85 3248.36 7.37% 141.85 (100.00%)
4 688068 热景生物 5.10% 30.05 2870.44 6.51% 4.11 (15.82%)
5 002714 牧原股份 4.97% 72.22 2797.03 6.34% 72.22 (100.00%)
6 000975 山金国际 4.36% 127.69 2451.65 5.56% 127.69 (100.00%)
7 301004 嘉益股份 3.74% 20.13 2103.59 4.77% 20.13 (100.00%)
8 600039 四川路桥 3.42% 242.67 1926.83 4.37% 242.67 (100.00%)
9 603369 今世缘 3.31% 35.18 1860.32 4.22% 35.18 (100.00%)
10 000651 格力电器 2.86% 35.47 1612.46 3.66% 35.47 (100.00%)
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