招商安本增利债券C
(217008)公募债券型
1.8067
0.75%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
2.6130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：11.68%
- 今年以来：13.35%
- 最近一年：16.91%
- 最近两年：21.66%
- 最近三年：24.44%
- 成立以来：239.86%
- 成立日期：2006-07-11
- 基金经理：滕越 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.12亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042300 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.070000 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.074000 | 2022-11-29 |
| 4 | 0.150000 | 2015-04-01 |
| 5 | 0.060000 | 2014-10-08 |
| 6 | 0.060000 | 2011-06-29 |
| 7 | 0.120000 | 2010-12-17 |
| 8 | 0.130000 | 2010-06-30 |
| 9 | 0.055000 | 2008-03-27 |
| 10 | 0.025000 | 2007-07-09 |
| 11 | 0.020000 | 2007-03-13 |