招商安心收益债券C
(217011)公募债券型
1.8996
0.04%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
2.2466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：151.45%
- 成立日期：2008-10-22
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.107000 | 2019-03-14 |
| 2 | 0.040000 | 2014-10-08 |
| 3 | 0.080000 | 2012-06-29 |
| 4 | 0.120000 | 2011-06-29 |