0.3395
每万份收益 [2025-09-30]
1.1680%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2009-12-01
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3395 |
1.168% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3441 |
1.149% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3135 |
1.082% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3058 |
1.061% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3004 |
1.054% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3047 |
1.051% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3055 |
1.048% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5332 |
1.103% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2750 |
1.094% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2919 |
1.091% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2942 |
1.089% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2989 |
1.088% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4097 |
1.086% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5166 |
1.078% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2702 |
1.087% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2877 |
1.113% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2920 |
1.116% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2957 |
1.117% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3947 |
1.118% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5322 |
1.067% |