招商安瑞进取债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5557.39	15.77%	81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	628.19	1.78%	9.17%
批发和零售业	351.53	1.00%	5.13%
文化、体育和娱乐业	313.45	0.89%	4.58%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4359.72	14.43%	72.78%
批发和零售业	671.59	2.22%	11.21%
文化、体育和娱乐业	361.42	1.20%	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	341.63	1.13%	5.70%
租赁和商务服务业	255.60	0.85%	4.27%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2866.30	13.44%	71.93%
批发和零售业	402.39	1.89%	10.10%
金融业	325.56	1.53%	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	307.19	1.44%	7.71%
采矿业	52.38	0.25%	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	30.96	0.15%	0.78%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4051.15	14.68%	76.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	970.23	3.52%	18.26%
交通运输、仓储和邮政业	219.72	0.80%	4.14%
租赁和商务服务业	46.03	0.17%	0.87%
采矿业	26.06	0.09%	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5837.52	16.56%	84.15%
交通运输、仓储和邮政业	756.23	2.14%	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	134.99	0.38%	1.95%
科学研究和技术服务业	109.97	0.31%	1.59%
建筑业	67.61	0.19%	0.97%
批发和零售业	30.39	0.09%	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	509.59	8.72%	48.03%
交通运输、仓储和邮政业	371.35	6.35%	35.00%
水利、环境和公共设施管理业	66.90	1.14%	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.02	1.01%	5.56%
金融业	54.17	0.93%	5.11%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	411.45	8.08%	68.69%
交通运输、仓储和邮政业	44.15	0.87%	7.37%
批发和零售业	36.61	0.72%	6.11%
采矿业	30.04	0.59%	5.02%
文化、体育和娱乐业	21.49	0.42%	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.45	0.34%	2.91%
租赁和商务服务业	15.60	0.31%	2.60%
金融业	11.56	0.23%	1.93%
科学研究和技术服务业	8.81	0.17%	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	1.79	0.04%	0.30%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	305.62	6.06%	57.89%
交通运输、仓储和邮政业	73.86	1.46%	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	59.48	1.18%	11.27%
房地产业	32.12	0.64%	6.08%
建筑业	23.51	0.47%	4.45%
科学研究和技术服务业	12.24	0.24%	2.32%
金融业	11.05	0.22%	2.09%
采矿业	8.29	0.16%	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	1.80	0.04%	0.34%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	153.98	2.96%	39.33%
采矿业	89.38	1.72%	22.83%
房地产业	53.48	1.03%	13.66%
交通运输、仓储和邮政业	41.01	0.79%	10.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.10	0.43%	5.65%
科学研究和技术服务业	19.77	0.38%	5.05%
金融业	10.00	0.19%	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	1.79	0.03%	0.46%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202.69	3.79%	57.83%
房地产业	45.59	0.85%	13.01%
批发和零售业	24.83	0.46%	7.09%
建筑业	21.92	0.41%	6.25%
采矿业	20.31	0.38%	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	19.98	0.37%	5.70%
金融业	13.13	0.25%	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	2.05	0.04%	0.59%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	204.10	4.06%	51.78%
采矿业	71.21	1.42%	18.06%
房地产业	36.24	0.72%	9.19%
金融业	34.21	0.68%	8.68%
批发和零售业	24.17	0.48%	6.13%
建筑业	22.41	0.45%	5.69%
水利、环境和公共设施管理业	1.85	0.04%	0.47%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	588.56	11.21%	79.40%
金融业	59.48	1.13%	8.02%
房地产业	43.38	0.83%	5.85%
采矿业	27.47	0.52%	3.71%
建筑业	20.60	0.39%	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	1.73	0.03%	0.23%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	427.36	8.52%	72.91%
采矿业	136.79	2.73%	23.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.36	0.27%	2.28%
建筑业	8.64	0.17%	1.47%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	537.42	10.66%	82.74%
采矿业	54.02	1.07%	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	42.41	0.84%	6.53%
农、林、牧、渔业	15.67	0.31%	2.41%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	382.29	7.17%	70.50%
交通运输、仓储和邮政业	54.03	1.01%	9.96%
金融业	53.30	1.00%	9.83%
科学研究和技术服务业	34.25	0.64%	6.32%
农、林、牧、渔业	18.41	0.35%	3.39%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	775.90	14.23%	93.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.45	0.43%	2.84%
农、林、牧、渔业	14.19	0.26%	1.72%
房地产业	13.50	0.25%	1.63%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	503.26	8.83%	80.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	49.19	0.86%	7.88%
农、林、牧、渔业	27.68	0.49%	4.43%
金融业	19.13	0.34%	3.06%
房地产业	14.55	0.26%	2.33%
卫生和社会工作	10.69	0.19%	1.71%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	686.07	12.14%	65.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	228.46	4.04%	21.97%
卫生和社会工作	48.07	0.85%	4.62%
农、林、牧、渔业	30.67	0.54%	2.95%
房地产业	28.36	0.50%	2.73%
金融业	18.40	0.33%	1.77%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	552.90	9.37%	65.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.03	2.81%	19.60%
建筑业	57.22	0.97%	6.76%
房地产业	29.17	0.49%	3.44%
卫生和社会工作	24.98	0.42%	2.95%
金融业	16.76	0.28%	1.98%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	504.78	9.26%	53.69%
金融业	148.65	2.73%	15.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	93.59	1.72%	9.95%
房地产业	64.02	1.17%	6.81%
卫生和社会工作	49.48	0.91%	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	30.49	0.56%	3.24%
建筑业	25.77	0.47%	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.37	0.43%	2.49%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	358.69	6.70%	43.82%
卫生和社会工作	141.37	2.64%	17.27%
交通运输、仓储和邮政业	100.06	1.87%	12.22%
金融业	87.78	1.64%	10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.14	1.05%	6.86%
租赁和商务服务业	27.92	0.52%	3.41%
建筑业	24.77	0.46%	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	21.77	0.41%	2.66%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	280.01	5.17%	51.84%
金融业	106.79	1.97%	19.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	57.91	1.07%	10.72%
卫生和社会工作	36.64	0.68%	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	30.92	0.57%	5.72%
建筑业	27.92	0.52%	5.17%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	390.31	6.81%	66.62%
金融业	83.89	1.46%	14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	66.10	1.15%	11.28%
卫生和社会工作	30.94	0.54%	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	14.62	0.25%	2.49%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	168.95	3.10%	37.78%
建筑业	159.84	2.93%	35.74%
金融业	61.47	1.13%	13.74%
交通运输、仓储和邮政业	56.97	1.04%	12.74%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	385.52	6.36%	32.49%
交通运输、仓储和邮政业	240.23	3.96%	20.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	184.51	3.04%	15.55%
采矿业	183.34	3.02%	15.45%
卫生和社会工作	127.83	2.11%	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	65.19	1.08%	5.49%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1137.53	8.79%	52.36%
采矿业	325.47	2.51%	14.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	302.53	2.34%	13.92%
文化、体育和娱乐业	284.01	2.19%	13.07%
农、林、牧、渔业	123.15	0.95%	5.67%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	849.63	6.13%	64.65%
采矿业	324.97	2.34%	24.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	138.77	1.00%	10.56%
文化、体育和娱乐业	0.78	0.01%	0.06%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	850.86	10.79%	89.98%
金融业	94.77	1.20%	10.02%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	376.45	3.50%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2067.41	16.55%	84.43%
水利、环境和公共设施管理业	381.37	3.05%	15.57%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1176.66	7.42%	70.05%
交通运输、仓储和邮政业	187.63	1.18%	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	158.96	1.00%	9.46%
水利、环境和公共设施管理业	156.51	0.99%	9.32%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2363.87	9.63%	71.38%
房地产业	693.67	2.83%	20.95%
采矿业	253.90	1.03%	7.67%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1458.31	3.44%	53.15%
房地产业	673.77	1.59%	24.56%
农、林、牧、渔业	422.40	0.99%	15.40%
金融业	189.19	0.45%	6.90%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1580.38	3.66%	60.73%
房地产业	672.87	1.56%	25.86%
制造业	348.85	0.81%	13.41%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1158.77	2.29%	36.50%
房地产业	710.85	1.40%	22.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	522.48	1.03%	16.46%
农、林、牧、渔业	494.31	0.98%	15.57%
科学研究和技术服务业	288.60	0.57%	9.09%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1977.79	2.55%	49.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	813.60	1.05%	20.35%
建筑业	280.38	0.36%	7.01%
采矿业	278.99	0.36%	6.98%
文化、体育和娱乐业	268.58	0.35%	6.72%
租赁和商务服务业	155.48	0.20%	3.89%
公共管理、社会保障和社会组织	143.14	0.18%	3.58%
房地产业	79.72	0.10%	1.99%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1570.36	3.50%	45.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	711.03	1.58%	20.64%
租赁和商务服务业	363.77	0.81%	10.56%
农、林、牧、渔业	356.72	0.80%	10.35%
建筑业	177.44	0.40%	5.15%
住宿和餐饮业	141.14	0.31%	4.10%
文化、体育和娱乐业	124.62	0.28%	3.62%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2316.25	3.54%	32.18%
金融业	1594.32	2.43%	22.15%
批发和零售业	1349.79	2.06%	18.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1095.42	1.67%	15.22%
房地产业	422.00	0.64%	5.86%
文化、体育和娱乐业	420.35	0.64%	5.84%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3255.01	9.81%	53.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1166.96	3.52%	19.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	952.91	2.87%	15.74%
农、林、牧、渔业	344.06	1.04%	5.68%
建筑业	307.43	0.93%	5.08%
水利、环境和公共设施管理业	28.78	0.09%	0.48%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2557.52	8.69%	55.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	815.32	2.77%	17.58%
金融业	641.96	2.18%	13.84%
房地产业	623.88	2.12%	13.45%
租赁和商务服务业	0.29	0.00%	0.01%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1152.46	5.60%	41.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	790.31	3.84%	28.71%
房地产业	594.55	2.89%	21.60%
金融业	114.32	0.56%	4.15%
批发和零售业	101.43	0.49%	3.68%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	801.82	5.49%	51.13%
水利、环境和公共设施管理业	206.83	1.42%	13.19%
建筑业	156.92	1.07%	10.01%
金融业	147.24	1.01%	9.39%
农、林、牧、渔业	97.74	0.67%	6.23%
文化、体育和娱乐业	85.47	0.59%	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.33	0.50%	4.61%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1220.40	7.48%	64.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	206.50	1.27%	10.94%
水利、环境和公共设施管理业	203.30	1.25%	10.77%
租赁和商务服务业	161.68	0.99%	8.56%
房地产业	96.30	0.59%	5.10%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2261.48	11.00%	81.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	395.88	1.93%	14.35%
金融业	101.82	0.50%	3.69%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1755.00	6.83%	45.85%
金融业	749.98	2.92%	19.60%
批发和零售业	545.09	2.12%	14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	420.33	1.64%	10.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	272.82	1.06%	7.13%
文化、体育和娱乐业	84.15	0.33%	2.20%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1574.83	4.86%	46.52%
制造业	1174.13	3.62%	34.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	635.99	1.96%	18.79%
房地产业	0.31	0.00%	0.01%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4640.16	9.59%	56.12%
制造业	1702.61	3.52%	20.59%
建筑业	1204.47	2.49%	14.57%
采矿业	721.24	1.49%	8.72%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10602.83	13.11%	67.95%
住宿和餐饮业	2107.90	2.61%	13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1675.66	2.07%	10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1216.77	1.50%	7.80%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8952.95	9.60%	57.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3590.52	3.85%	23.05%
住宿和餐饮业	2265.07	2.43%	14.54%
金融业	463.65	0.50%	2.98%
农、林、牧、渔业	303.26	0.33%	1.95%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	8183.61	7.39%	40.37%
制造业	7640.49	6.90%	37.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1619.99	1.46%	7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	1492.53	1.35%	7.36%
住宿和餐饮业	1335.79	1.21%	6.59%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6784.85	6.10%	49.42%
建筑业	4105.76	3.69%	29.91%
住宿和餐饮业	1710.54	1.54%	12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1076.50	0.97%	7.84%
房地产业	51.61	0.05%	0.38%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8856.56	6.82%	47.26%
住宿和餐饮业	3142.50	2.42%	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2892.04	2.23%	15.43%
金融业	1767.46	1.36%	9.43%
建筑业	1163.84	0.90%	6.21%
租赁和商务服务业	917.12	0.71%	4.89%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14090.64	10.39%	79.62%
交通运输、仓储和邮政业	2709.58	2.00%	15.31%
住宿和餐饮业	505.20	0.37%	2.85%
建筑业	393.01	0.29%	2.22%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17729.17	11.18%	64.54%
采矿业	4858.26	3.06%	17.69%
批发和零售业	1626.78	1.03%	5.92%
建筑业	1209.00	0.76%	4.40%
金融业	1098.99	0.69%	4.00%
住宿和餐饮业	946.04	0.60%	3.44%