招商安瑞进取债券A
(217018)公募债券型可转债
2.3826
1.29%+0.0307
单位净值 [2025-09-30]
2.3826
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：17.58%
- 最近半年：26.30%
- 今年以来：30.26%
- 最近一年：35.35%
- 最近两年：21.32%
- 最近三年：19.97%
- 成立以来：138.26%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：况冲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||