招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
2.4058
-0.96%-0.0232
单位净值 [2025-09-30]
2.7037
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：57.62%
- 最近半年：44.50%
- 今年以来：47.23%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：40.49%
- 最近三年：-13.54%
- 成立以来：212.25%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4058 | 2.7037 | -0.96% |
| 2025-09-29 | 2.4292 | 2.7271 | 2.81% |
| 2025-09-26 | 2.3628 | 2.6607 | -4.08% |
| 2025-09-25 | 2.4634 | 2.7613 | 1.12% |
| 2025-09-24 | 2.4361 | 2.7340 | -1.70% |
| 2025-09-23 | 2.4783 | 2.7762 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 2.4730 | 2.7709 | 1.91% |
| 2025-09-19 | 2.4266 | 2.7245 | 0.42% |
| 2025-09-18 | 2.4164 | 2.7143 | 0.86% |
| 2025-09-17 | 2.3958 | 2.6937 | 1.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达灵活配置混合 | -2.93% | 2.37% | 57.62% | 44.50% | 41.29% | 47.23% |
| 同类型排名 | 8397/8521 | 4630/8521 | 318/8521 | 991/8521 | 1893/8521 | 1512/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3863 |
基金经理
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王奇玮 上任时间：2017-11-30
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-09 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |