招商安达灵活配置混合

(217020)公募混合型
2.4058 -0.96%-0.0232
单位净值 [2025-09-30]
2.7037
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.37%
  • 最近一季:57.62%
  • 最近半年:44.50%
  • 今年以来:47.23%
  • 最近一年:41.28%
  • 最近两年:40.49%
  • 最近三年:-13.54%
  • 成立以来:212.25%
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金经理:王奇玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.85亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商安达灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 6.32% 3.92 497.92 8.09% 0.00 (新增)
2 688235 百济神州 4.60% 1.55 362.75 5.90% 0.00 (新增)
3 002463 沪电股份 4.42% 8.19 348.73 5.67% 0.00 (新增)
4 300308 中际旭创 4.29% 2.32 338.40 5.50% 0.00 (新增)
5 688313 仕佳光子 3.45% 7.15 271.93 4.42% 0.00 (新增)
6 688122 西部超导 2.94% 4.46 231.34 3.76% 0.00 (新增)
7 300570 太辰光 2.86% 2.34 225.53 3.67% 0.00 (新增)
8 300972 万辰集团 2.65% 1.16 209.08 3.40% 0.00 (新增)
9 300394 天孚通信 2.60% 2.56 204.55 3.32% 0.00 (新增)
10 688256 寒武纪 2.51% 0.33 198.07 3.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688256 寒武纪 5.47% 0.77 479.34 6.92% -0.52 (-40.37%)
2 688608 恒玄科技 5.32% 1.15 465.86 6.73% 0.03 (2.27%)
3 002920 德赛西威 5.04% 3.91 441.48 6.38% -0.31 (-7.35%)
4 688235 百济神州 4.88% 1.79 427.19 6.17% 1.79 (100.00%)
5 300433 蓝思科技 4.73% 16.34 413.89 5.98% 0.72 (4.61%)
6 688017 绿的谐波 4.42% 2.59 386.71 5.59% 2.59 (100.00%)
7 688041 海光信息 4.24% 2.63 371.21 5.36% 0.11 (4.40%)
8 603986 兆易创新 4.06% 3.04 355.32 5.13% 0.28 (10.14%)
9 002475 立讯精密 3.83% 8.20 335.30 4.84% -0.42 (-4.87%)
10 300432 富临精工 3.65% 16.30 319.32 4.61% 16.30 (100.00%)
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