招商优势企业混合A
(217021)公募混合型
5.9309
0.52%+0.0311
单位净值 [2025-09-30]
5.9309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：29.93%
- 最近一年：35.20%
- 最近两年：71.91%
- 最近三年：119.91%
- 成立以来：493.09%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.93亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.9309 | 5.9309 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 5.9000 | 5.9000 | 0.82% |
| 2025-09-26 | 5.8520 | 5.8520 | -0.28% |
| 2025-09-25 | 5.8683 | 5.8683 | -0.29% |
| 2025-09-24 | 5.8853 | 5.8853 | 0.42% |
| 2025-09-23 | 5.8607 | 5.8607 | -0.76% |
| 2025-09-22 | 5.9054 | 5.9054 | -0.52% |
| 2025-09-19 | 5.9365 | 5.9365 | 0.32% |
| 2025-09-18 | 5.9174 | 5.9174 | -1.68% |
| 2025-09-17 | 6.0184 | 6.0184 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优势企业混合A | 1.20% | -0.77% | 15.91% | 11.43% | 35.20% | 29.93% |
| 同类型排名 | 5123/8521 | 7619/8521 | 4619/8521 | 5575/8521 | 2420/8521 | 3532/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.29亿份 | 327540 |
基金经理
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陆文凯 上任时间：2025-07-22
陆文凯先生:同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。历任申银万国证券研究所分析师、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、上海道仁资产管理有限公司投资经理等职位;现任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理,同时负责投资研究部策略研究工作。自2021年1月26日起担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-13 | 招商优势企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 招商优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第四号） |
| 2025-08-09 | 关于招商优势企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-25 | 招商优势企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 招商优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 关于招商优势企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商优势企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商优势企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-20 | 招商基金管理有限公司招商优势企业混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 招商基金管理有限公司关于招商优势企业混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-27 | 招商优势企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-27 | 招商优势企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |