招商产业债券A
(217022)公募债券型
1.8362
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
2.0762
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：130.01%
- 成立日期：2012-03-21
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：102.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2015-04-01 |
| 2 | 0.040000 | 2015-01-05 |
| 3 | 0.030000 | 2014-10-08 |
| 4 | 0.012000 | 2014-07-01 |
| 5 | 0.005000 | 2013-09-30 |
| 6 | 0.040000 | 2013-06-26 |
| 7 | 0.030000 | 2013-03-29 |
| 8 | 0.015000 | 2012-12-26 |
| 9 | 0.020000 | 2012-09-27 |
| 10 | 0.008000 | 2012-06-29 |