招商信用增强债券A
(217023)公募债券型
1.1396
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.7217
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：6.07%
- 最近一年：8.18%
- 最近两年：13.49%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：96.17%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：夏里鹏 滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.017000 | 2025-03-10 |
| 3 | 0.008000 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.007000 | 2024-09-06 |
| 5 | 0.006000 | 2024-06-07 |
| 6 | 0.003000 | 2024-03-08 |
| 7 | 0.009000 | 2023-12-08 |
| 8 | 0.009000 | 2023-09-08 |
| 9 | 0.006000 | 2023-06-07 |
| 10 | 0.005000 | 2023-03-10 |
| 11 | 0.006000 | 2022-06-17 |
| 12 | 0.008000 | 2022-03-10 |
| 13 | 0.016000 | 2021-12-10 |
| 14 | 0.009000 | 2021-09-07 |
| 15 | 0.007000 | 2021-06-08 |
| 16 | 0.001000 | 2021-03-16 |
| 17 | 0.008000 | 2020-12-16 |
| 18 | 0.024000 | 2020-09-09 |
| 19 | 0.008000 | 2020-06-05 |
| 20 | 0.012000 | 2020-03-11 |
| 21 | 0.011000 | 2017-12-28 |
| 22 | 0.010000 | 2017-09-28 |
| 23 | 0.001500 | 2017-06-28 |
| 24 | 0.017200 | 2017-03-30 |
| 25 | 0.020000 | 2016-12-30 |
| 26 | 0.022500 | 2016-09-29 |
| 27 | 0.018000 | 2016-06-30 |
| 28 | 0.004900 | 2015-12-31 |
| 29 | 0.012000 | 2015-09-30 |
| 30 | 0.065000 | 2015-06-30 |
| 31 | 0.050000 | 2015-03-31 |
| 32 | 0.050000 | 2014-12-29 |
| 33 | 0.020000 | 2014-09-30 |
| 34 | 0.012000 | 2014-06-30 |
| 35 | 0.025000 | 2013-09-30 |
| 36 | 0.020000 | 2013-06-26 |
| 37 | 0.015000 | 2013-03-29 |
| 38 | 0.015000 | 2012-12-26 |