招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1431
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.9066
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：12.21%
- 最近三年：16.47%
- 成立以来：120.42%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 1.3532 | 1.0000 | 1.353241 |