招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1431
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.9066
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：3.14%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：12.21%
- 最近三年：16.47%
- 成立以来：120.42%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-23 | 关于调整招商安盈债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-27 | 招商基金管理有限公司关于招商安盈债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |