招商理财7天债券B
(217026)公募债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-01-18]
1.0203
累计净值 [2024-01-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.16%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：-13.74%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2024-01-17 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2024-01-16 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% |
| 2024-01-15 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% |
| 2024-01-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% |
| 2024-01-11 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
| 2024-01-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% |
| 2024-01-09 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% |
| 2024-01-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% |
| 2024-01-05 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
| 同类型排名 | 3644/4669 | 4038/4669 | 3955/4669 | 3819/4669 | 4010/4669 | 3361/4669 |
| 上证指数 | -1.53% | -3.70% | -8.10% | -11.72% | -12.12% | -4.10% |
| 深证成指 | -1.83% | -6.99% | -11.88% | -20.44% | -25.77% | -7.22% |
| 沪深300 | -1.47% | -3.67% | -11.27% | -16.50% | -21.95% | -5.43% |
| 股票型 | -2.23% | -4.33% | -7.67% | -13.89% | -16.08% | -6.23% |
| 混合型 | -1.78% | -4.01% | -6.14% | -12.04% | -14.87% | -5.13% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.51% | 0.34% | 2.03% | -0.15% |
| FOF | -1.84% | -4.84% | -6.48% | -11.77% | -14.92% | -5.00% |
| QDII | -6.18% | -9.48% | -12.56% | -16.38% | -16.74% | -10.70% |
| 另类投资 | 0.15% | 0.37% | 0.88% | 1.43% | 4.39% | 0.04% |
| ETF | -2.43% | -4.71% | -8.86% | -14.62% | -16.56% | -6.70% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2019-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹晋文 上任时间：2021-11-04
曹晋文先生:人民大学统计学硕士,获得注册会计师资格证书,曾就职于信诚人寿保险有限公司,担任投资经理一职。2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理一职。自2015年1月起担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理;自2015年8月起担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
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| 2024-06-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 招商理财7天债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商理财7天债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商理财7天债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |