招商安泰债券B
(217203)公募债券型
1.3379
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
2.2669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：199.55%
- 成立日期：2006-04-12
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012300 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.024300 | 2024-04-15 |
| 3 | 0.027200 | 2023-04-19 |
| 4 | 0.011700 | 2022-01-25 |
| 5 | 0.055000 | 2020-02-14 |
| 6 | 0.040000 | 2019-01-15 |
| 7 | 0.050000 | 2017-12-13 |
| 8 | 0.060000 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.035000 | 2015-07-01 |
| 10 | 0.040000 | 2015-04-01 |
| 11 | 0.030000 | 2015-01-05 |
| 12 | 0.012000 | 2014-10-08 |
| 13 | 0.015000 | 2014-07-01 |
| 14 | 0.035000 | 2013-06-26 |
| 15 | 0.020000 | 2012-12-26 |
| 16 | 0.020000 | 2012-06-29 |
| 17 | 0.020000 | 2012-03-30 |
| 18 | 0.020000 | 2011-06-29 |
| 19 | 0.040000 | 2011-01-06 |
| 20 | 0.040000 | 2010-01-05 |
| 21 | 0.080000 | 2008-11-14 |
| 22 | 0.080000 | 2007-07-09 |
| 23 | 0.045000 | 2007-03-13 |
| 24 | 0.051500 | 2006-04-10 |
| 25 | 0.030000 | 2005-08-10 |
| 26 | 0.015000 | 2005-04-21 |
| 27 | 0.015000 | 2004-03-16 |