大摩基础行业混合
(233001)公募混合型
0.7745
2.37%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
2.6392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.98%
- 最近一季：44.90%
- 最近半年：33.83%
- 今年以来：37.76%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：30.04%
- 最近三年：-22.06%
- 成立以来：176.57%
- 成立日期：2004-03-26
- 基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7745 | 2.6392 | 2.37% |
| 2025-09-29 | 0.7566 | 2.6213 | 4.27% |
| 2025-09-26 | 0.7256 | 2.5903 | -1.89% |
| 2025-09-25 | 0.7396 | 2.6043 | 1.02% |
| 2025-09-24 | 0.7321 | 2.5968 | 2.08% |
| 2025-09-23 | 0.7172 | 2.5819 | 1.03% |
| 2025-09-22 | 0.7099 | 2.5746 | 0.54% |
| 2025-09-19 | 0.7061 | 2.5708 | -1.81% |
| 2025-09-18 | 0.7191 | 2.5838 | -0.28% |
| 2025-09-17 | 0.7211 | 2.5858 | 2.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩基础行业混合 | 7.99% | 22.98% | 44.90% | 33.83% | 29.39% | 37.76% |
| 同类型排名 | 149/8521 | 31/8521 | 755/8521 | 1982/8521 | 3105/8521 | 2537/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.94亿份 | 6283 |
基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹) 上任时间：2023-02-28
CHEN JUDY(陈修竹)女士:加拿大国籍,卡内基梅隆大学化学工程硕士。曾任贝克休斯油田技术公司技术销售工程师,上海正享投资管理有限公司股票研究员。2018年1月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现为基金经理。2023年2月28日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-08-01 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
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| 2025-02-27 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告 |
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| 2025-02-19 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金转换业务的公告 |
| 2024-11-15 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |