大摩基础行业混合
(233001)公募混合型
0.7745
2.37%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
2.6392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.98%
- 最近一季：44.90%
- 最近半年：33.83%
- 今年以来：37.76%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：30.04%
- 最近三年：-22.06%
- 成立以来：176.57%
- 成立日期：2004-03-26
- 基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根士丹利
基本信息
| 基金简称 | 大摩基础行业混合 | 基金全称 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 233001 | 成立日期 | 2004-03-26 |
| 基金总份额(亿份) | 0.75亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.41亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | CHEN JUDY(陈修竹) | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 100 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45% | ||
| 投资目标 | 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 标准混合型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 | ||
| 投资策略 | 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票投资比例浮动范围:基金净值的50%-75%;债券投资比例浮动范围:基金净值的20%-45%;现金资产比例浮动范围:基金净值的5%-20%。当市场出现极端情况,系统性风险超出正常水平时,投资比例可作一定调整,但在合理时间内,投资比例将恢复正常市场情况下的水平。 | ||