大摩基础行业混合
(233001)公募混合型
0.7745
2.37%+0.0183
单位净值 [2025-09-30]
2.6392
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：22.98%
- 最近一季：44.90%
- 最近半年：33.83%
- 今年以来：37.76%
- 最近一年：29.39%
- 最近两年：30.04%
- 最近三年：-22.06%
- 成立以来：176.57%
- 成立日期：2004-03-26
- 基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.153900 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.165800 | 2019-12-03 |
| 3 | 1.285000 | 2007-12-13 |
| 4 | 0.050000 | 2006-12-15 |
| 5 | 0.100000 | 2006-11-17 |
| 6 | 0.050000 | 2006-10-10 |
| 7 | 0.030000 | 2006-06-08 |
| 8 | 0.030000 | 2006-05-25 |