大摩强收益债券
(233005)公募债券型
1.3509
0.11%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
2.2134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：132.79%
- 成立日期：2009-12-29
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.268700 | 2021-10-28 |
| 2 | 0.558800 | 2020-11-09 |
| 3 | 0.035000 | 2010-10-15 |