大摩主题优选混合
(233011)公募混合型
2.4670
0.41%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.9950
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.07%
- 最近一季：21.29%
- 最近半年：18.49%
- 今年以来：24.16%
- 最近一年：21.53%
- 最近两年：19.12%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：321.94%
- 成立日期：2012-03-13
- 基金经理：缪东航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4670 | 3.9950 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 2.4570 | 3.9850 | 1.53% |
| 2025-09-26 | 2.4200 | 3.9480 | -1.10% |
| 2025-09-25 | 2.4470 | 3.9750 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 2.4420 | 3.9700 | 1.79% |
| 2025-09-23 | 2.3990 | 3.9270 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 2.3940 | 3.9220 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 2.3990 | 3.9270 | 1.31% |
| 2025-09-18 | 2.3680 | 3.8960 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 2.3910 | 3.9190 | 1.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩主题优选混合 | 2.83% | 7.07% | 21.29% | 18.49% | 21.53% | 24.16% |
| 同类型排名 | 2786/8521 | 2323/8521 | 3563/8521 | 4482/8521 | 4061/8521 | 4313/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 6609 |
基金经理
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缪东航 上任时间：2017-01-25
缪东航先生:中国,北京大学金融学硕士,曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月25日至2020年5月15日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日 展开∨ 收起∧
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