大摩主题优选混合

(233011)公募混合型
2.4670 0.41%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
3.9950
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.07%
  • 最近一季:21.29%
  • 最近半年:18.49%
  • 今年以来:24.16%
  • 最近一年:21.53%
  • 最近两年:19.12%
  • 最近三年:6.70%
  • 成立以来:321.94%
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金经理:缪东航
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.01亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:摩根士丹利
实时情况
大摩主题优选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600660 福耀玻璃 5.39% 9.50 541.60 5.80% 0.00 (新增)
2 300408 三环集团 5.32% 16.03 535.29 5.73% 0.00 (新增)
3 600926 杭州银行 4.56% 27.23 458.01 4.90% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 4.46% 1.78 447.94 4.80% 0.00 (新增)
5 600563 法拉电子 4.09% 3.77 411.27 4.40% 0.00 (新增)
6 002027 分众传媒 3.71% 51.07 372.81 3.99% 0.00 (新增)
7 601009 南京银行 3.19% 27.57 320.36 3.43% 0.00 (新增)
8 600036 招商银行 3.14% 6.87 315.68 3.38% 0.00 (新增)
9 002595 豪迈科技 3.11% 5.28 312.68 3.35% 0.00 (新增)
10 600031 三一重工 2.98% 16.69 299.59 3.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 6.05% 15.85 628.16 6.51% -0.92 (-5.49%)
2 002594 比亚迪 5.16% 1.43 536.11 5.56% 0.05 (3.62%)
3 605305 中际联合 4.55% 16.82 472.53 4.90% -1.82 (-9.77%)
4 600660 福耀玻璃 4.41% 7.82 458.02 4.75% 0.91 (13.17%)
5 002595 豪迈科技 3.87% 6.79 401.83 4.17% 0.00 (0.00%)
6 600036 招商银行 3.86% 9.26 400.87 4.16% 9.26 (100.00%)
7 600563 法拉电子 3.50% 3.32 363.61 3.77% -0.86 (-20.57%)
8 603259 药明康德 3.31% 5.10 343.33 3.56% 5.10 (100.00%)
9 600031 三一重工 3.07% 16.69 318.28 3.30% 16.69 (100.00%)
10 002299 圣农发展 3.03% 20.95 314.67 3.26% -0.80 (-3.68%)
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