大摩多元收益债券A
(233012)公募债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：109.19%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2608 | 2.0537 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.2563 | 2.0492 | 0.26% |
| 2025-09-26 | 1.2530 | 2.0459 | -0.29% |
| 2025-09-25 | 1.2566 | 2.0495 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2561 | 2.0490 | 0.35% |
| 2025-09-23 | 1.2517 | 2.0446 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2522 | 2.0451 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2523 | 2.0452 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 1.2557 | 2.0486 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 1.2591 | 2.0520 | 0.14% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券A | 0.73% | 0.29% | 2.02% | 2.67% | 6.08% | 2.96% |
| 同类型排名 | 546/7089 | 1098/7089 | 883/7089 | 1022/7089 | 727/7089 | 1104/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 24223 |
吴慧文 上任时间：2024-08-20
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
王卫铭 上任时间：2024-11-20
王卫铭先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任深圳航空有限责任公司战略及股改专员、国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部投资顾问。2010年3月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,历任市场发展部产品分析经理、投资总监业务助理、交易管理部交易员、专户理财部投资经理助理、专户理财部投资副总监兼投资经理。2024年11月20日起任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年12月2日担任摩根士丹利 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
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| 2025-01-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
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| 2024-11-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-11-12 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |