大摩多元收益债券C
(233013)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：3.61%
- 成立以来：97.83%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2328 | 1.9585 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 1.2284 | 1.9541 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.2253 | 1.9510 | -0.28% |
| 2025-09-25 | 1.2287 | 1.9544 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.2283 | 1.9540 | 0.35% |
| 2025-09-23 | 1.2240 | 1.9497 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2245 | 1.9502 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.2246 | 1.9503 | -0.28% |
| 2025-09-18 | 1.2280 | 1.9537 | -0.27% |
| 2025-09-17 | 1.2313 | 1.9570 | 0.15% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券C | 0.72% | 0.25% | 1.92% | 2.46% | 5.67% | 2.65% |
| 同类型排名 | 551/7089 | 1156/7089 | 901/7089 | 1088/7089 | 813/7089 | 1229/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.49亿份 | 6801 |
吴慧文 上任时间：2024-08-20
吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年债券按投资经验。历任长城证券固定收益部交易员、投资助理、投资经理,擅长国债期货的策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘,目前任安信证券资产管理部投资主办。2020年11月19日起担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧
王卫铭 上任时间：2024-11-20
王卫铭先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任深圳航空有限责任公司战略及股改专员、国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部投资顾问。2010年3月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,历任市场发展部产品分析经理、投资总监业务助理、交易管理部交易员、专户理财部投资经理助理、专户理财部投资副总监兼投资经理。2024年11月20日起任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年12月2日担任摩根士丹利 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-24 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告 |
| 2025-02-20 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-02-19 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-03 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-11-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金（大摩多元收益债券C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-21 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-15 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |