大摩量化配置混合A
(233015)公募混合型
1.1390
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.5390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：8.06%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：-15.00%
- 最近三年：-32.00%
- 成立以来：43.18%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1390 | 1.5390 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.1360 | 1.5360 | 1.16% |
| 2025-09-26 | 1.1230 | 1.5230 | 0.18% |
| 2025-09-25 | 1.1210 | 1.5210 | -0.27% |
| 2025-09-24 | 1.1240 | 1.5240 | 1.17% |
| 2025-09-23 | 1.1110 | 1.5110 | 0.09% |
| 2025-09-22 | 1.1100 | 1.5100 | -0.54% |
| 2025-09-19 | 1.1160 | 1.5160 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1160 | 1.5160 | -1.59% |
| 2025-09-17 | 1.1340 | 1.5340 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩量化配置混合A | 2.52% | 1.24% | 9.41% | 8.06% | 1.15% | 5.07% |
| 同类型排名 | 3236/8521 | 5588/8521 | 5722/8521 | 6060/8521 | 7476/8521 | 7075/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.85亿份 | 6382 |
基金经理
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余斌 上任时间：2023-12-05
余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告 |
| 2025-02-20 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-02-19 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金在工商银行开通基金转换业务的公告 |
| 2024-11-15 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-11-05 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金（大摩量化配置混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-09 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2024-08-29 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |