0.2986
每万份收益 [2025-09-30]
1.0820%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-03-31
- 基金经理：厉卓然 蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：858.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2986 |
1.082% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3062 |
1.109% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.5860 |
1.119% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2933 |
1.101% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2920 |
1.106% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2871 |
1.098% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3511 |
1.146% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3253 |
1.115% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.5514 |
1.127% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3033 |
1.118% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2767 |
1.11% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3773 |
1.12% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2920 |
1.067% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3486 |
1.073% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.5349 |
1.04% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2883 |
1.044% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.2951 |
1.055% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2760 |
1.064% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3042 |
1.065% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.2852 |
1.074% |