0.3641
每万份收益 [2025-09-30]
1.3240%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-03-31
- 基金经理：厉卓然 蒋文玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3641 |
1.324% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3719 |
1.352% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.7175 |
1.362% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3594 |
1.344% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3576 |
1.349% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3529 |
1.341% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4170 |
1.389% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3907 |
1.357% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.6829 |
1.37% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3689 |
1.361% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3427 |
1.353% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4428 |
1.363% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3578 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4144 |
1.316% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.6664 |
1.283% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3539 |
1.287% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3609 |
1.298% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3418 |
1.307% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3700 |
1.308% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3510 |
1.316% |