国联安增利债券A
(253020)公募债券型
1.4696
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.7146
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：5.05%
- 成立以来：84.35%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：张昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4696 | 1.7146 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.4689 | 1.7139 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.4679 | 1.7129 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.4678 | 1.7128 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.4674 | 1.7124 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.4658 | 1.7108 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.4661 | 1.7111 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.4668 | 1.7118 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.4680 | 1.7130 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.4696 | 1.7146 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增利债券A | 0.26% | 0.15% | 0.57% | 1.56% | 2.32% | 1.18% |
| 同类型排名 | 1263/7089 | 1448/7089 | 1598/7089 | 1589/7089 | 3237/7089 | 2374/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.68亿份 | 1110 |
基金经理
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张昊 上任时间：2021-10-08
张昊先生,五年金融从业经历,曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部, 嘉实基金管理有限公司交易部。2016 年加入新时代证券股份有限公司,担任固定收益类产品投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验, 善于把握交易机会。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-18 | 国联安基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安德盛增利债券证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-01 | 国联安德盛增利债券证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-31 | 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-30 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-29 | 国联安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金及前海财厚基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |