国联安信心增益债券
(253030)公募债券型
1.1918
-0.06%-0.0007
单位净值 [2021-12-29]
1.2998
累计净值 [2021-12-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2010-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 1.1918 | 1.2998 | -0.06% |
| 2021-12-28 | 1.1925 | 1.3005 | -0.02% |
| 2021-12-27 | 1.1927 | 1.3007 | -0.02% |
| 2021-12-24 | 1.1929 | 1.3009 | 0.00% |
| 2021-12-23 | 1.1929 | 1.3009 | 0.01% |
| 2021-12-22 | 1.1928 | 1.3008 | -0.01% |
| 2021-12-21 | 1.1929 | 1.3009 | 0.00% |
| 2021-12-20 | 1.1929 | 1.3009 | -0.02% |
| 2021-12-17 | 1.1931 | 1.3011 | -0.01% |
| 2021-12-16 | 1.1932 | 1.3012 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安信心增益债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.66% | 1.85% | 2.93% | 1.42% | 4.80% | 0.57% |
| 深证成指 | 0.96% | 0.62% | 5.53% | -1.21% | 2.67% | 0.41% |
| 沪深300 | 0.43% | 1.73% | 2.20% | -5.53% | -5.20% | 0.38% |
| 混合型 | 0.11% | 0.88% | 1.21% | 2.88% | 5.73% | 0.00% |
| 债券型 | 0.13% | 0.54% | 1.70% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-26 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行前端费率优惠活动的公告 |
| 2022-02-08 | 国联安信心增益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-01-05 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行费率优惠活动的公告 |
| 2021-12-29 | 国联安基金管理有限公司关于国联安信心增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-12-24 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行前端费率优惠活动的公告 |
| 2021-12-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2021-11-19 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-18 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-17 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安信心增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-15 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加新时代证券相关费率优惠活动的公告 |
| 2021-11-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告 |
| 2021-11-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加安信证券为代销机构的公告 |
| 2021-10-27 | 国联安信心增益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-27 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-22 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行相关费率优惠活动的公告 |
| 2021-09-27 | 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2021-08-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 国联安信心增益债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与工商银行费率优惠活动的公告 |
| 2021-08-04 | 国联安信心增益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |