国联安信心增益债券
(253030)公募债券型
1.1918
-0.06%-0.0007
单位净值 [2021-12-29]
1.2998
累计净值 [2021-12-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2010-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2013-05-24 |
| 2 | 0.020000 | 2013-03-08 |
| 3 | 0.030000 | 2012-12-10 |
| 4 | 0.045000 | 2011-05-10 |