0.2910
每万份收益 [2025-09-26]
1.0640%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2011-01-26
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2949 |
1.081% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2910 |
1.064% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2900 |
1.061% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2853 |
1.061% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3176 |
1.06% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2835 |
1.074% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5630 |
1.084% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2855 |
1.084% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2895 |
1.094% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2825 |
1.102% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3439 |
1.113% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3026 |
1.079% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5637 |
1.068% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3053 |
1.065% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3038 |
1.105% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3038 |
1.092% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2794 |
1.08% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2810 |
1.081% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5589 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3803 |
1.097% |