0.3568
每万份收益 [2025-09-26]
1.3080%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2011-01-26
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3605 |
1.324% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3568 |
1.308% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3558 |
1.305% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3512 |
1.304% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3838 |
1.303% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3492 |
1.316% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6945 |
1.326% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3513 |
1.327% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3552 |
1.337% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3481 |
1.345% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4098 |
1.356% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3682 |
1.322% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6952 |
1.311% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3709 |
1.308% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3696 |
1.348% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3696 |
1.335% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3453 |
1.323% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3465 |
1.324% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6904 |
1.336% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.4460 |
1.34% |