国联安精选混合
(257020)公募混合型
1.0080
1.51%+0.0152
单位净值 [2025-09-30]
5.0090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.39%
- 最近一季：32.11%
- 最近半年：36.03%
- 今年以来：51.81%
- 最近一年：58.49%
- 最近两年：50.00%
- 最近三年：51.98%
- 成立以来：1426.65%
- 成立日期：2005-12-28
- 基金经理：魏东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.06亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001800 | 2023-01-13 |
| 2 | 0.155000 | 2022-01-21 |
| 3 | 0.165000 | 2021-03-17 |
| 4 | 0.057000 | 2020-09-04 |
| 5 | 0.059000 | 2020-07-21 |
| 6 | 0.029000 | 2018-09-20 |
| 7 | 0.038000 | 2018-06-27 |
| 8 | 0.046000 | 2018-05-02 |
| 9 | 0.234000 | 2017-12-18 |
| 10 | 0.437000 | 2016-09-23 |
| 11 | 0.072000 | 2015-01-22 |
| 12 | 0.060000 | 2014-01-10 |
| 13 | 0.012000 | 2012-01-18 |
| 14 | 0.040000 | 2011-03-03 |
| 15 | 1.040000 | 2007-01-31 |
| 16 | 0.150000 | 2006-05-23 |
| 17 | 0.080000 | 2006-04-24 |
| 18 | 0.020000 | 2006-04-06 |
| 19 | 0.020000 | 2006-03-01 |