0.3254
每万份收益 [2025-09-30]
1.1850%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2003-10-24
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：566.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3254 |
1.185% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3263 |
1.173% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3210 |
1.185% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3212 |
1.176% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3328 |
1.167% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3116 |
1.151% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3029 |
1.166% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3671 |
1.18% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3036 |
1.163% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3036 |
1.162% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3038 |
1.162% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3028 |
1.161% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3390 |
1.155% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3308 |
1.142% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3336 |
1.129% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3024 |
1.116% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3024 |
1.118% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3029 |
1.12% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2913 |
1.152% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3135 |
1.163% |