0.3909
每万份收益 [2025-09-30]
1.4280%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2010-04-30
- 基金经理：米良 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3909 |
1.428% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3918 |
1.416% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3867 |
1.428% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3873 |
1.419% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3979 |
1.41% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3771 |
1.394% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3689 |
1.409% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4328 |
1.423% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3693 |
1.406% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3693 |
1.405% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3702 |
1.404% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3680 |
1.404% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4044 |
1.398% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3966 |
1.385% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3992 |
1.372% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3682 |
1.359% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3682 |
1.361% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3691 |
1.363% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3566 |
1.394% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3793 |
1.406% |