广发聚富混合
(270001)公募混合型
1.0456
0.65%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
4.3367
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：6.51%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：-0.98%
- 最近三年：-5.10%
- 成立以来：827.99%
- 成立日期：2003-12-03
- 基金经理：林英睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.81亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029900 | 2023-01-13 |
| 2 | 0.286100 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.159100 | 2021-02-02 |
| 4 | 0.086000 | 2016-04-27 |
| 5 | 0.120000 | 2016-04-20 |
| 6 | 0.100000 | 2016-04-07 |
| 7 | 0.200000 | 2016-03-02 |
| 8 | 0.350000 | 2007-08-31 |
| 9 | 0.400000 | 2007-08-24 |
| 10 | 0.300000 | 2007-06-15 |
| 11 | 0.800000 | 2007-01-19 |
| 12 | 0.150000 | 2006-11-13 |
| 13 | 0.050000 | 2006-08-31 |
| 14 | 0.050000 | 2006-04-11 |
| 15 | 0.030000 | 2006-02-13 |
| 16 | 0.020000 | 2006-01-16 |
| 17 | 0.020000 | 2005-04-20 |
| 18 | 0.020000 | 2005-03-29 |
| 19 | 0.020000 | 2005-03-02 |
| 20 | 0.020000 | 2004-11-30 |
| 21 | 0.020000 | 2004-11-04 |
| 22 | 0.020000 | 2004-10-11 |
| 23 | 0.040000 | 2004-02-25 |